Торговля на бирже - советы от профи

Никогда не усредняйте неудачную сделку. Просто никогда, ни при каких условиях. Потому что если даже вы добьетесь успеха в этот раз - в следующий раз вы усреднитесь снова и потеряете намного больше. Намного больше. В разы больше. Тактика с усреднением - это совсем, совсем другая история, она рассчитывается изначально и самыми опытными игроками. 9

Вы должны очень хорошо чувствовать, когда нужно выйти из сделки, и не позволить злости заставить вас попытаться войти в сделку снова. Если вы попытаетесь - убытки будут намного больше, чем в первый раз. 9

Новички, играющие на бирже, за покерным столом или где угодно еще, совершают одну и ту же ошибку. Они не уходят вовремя. 9

Острое и импульсивное движение рыночной амплитуды, сопровождаемое прорывом линии тренда, должно служить предупреждением, что прорыв может быть ложным. Напротив, длительный период рыночной консолидации непосредственно перед прорывом часто определяет высокую вероятность того, что мы имеем дело с нормальным пробоем. 9

Никогда не двигайте стоп. Никогда не снимайте стоп. Если дошло до того, что вы испытываете искушение убрать стоп - значит сделка пошла плохо и надо выходить. 9

Отсутствие позиции — это позиция. (с) Ричард Родс 9

Как бы ни сложилась ситуация при торговле, в любой ситуации вы должны стоять на ринге до конца. Если вы бросаете все попытки выбраться из полной задницы и в ужасе плывете по течению - вы обречены. Не надо сидеть и смотреть на ситуацию как заяц на фары. 9

Участвуйте в сделке, как в шахматной партии: план по уровням покупки, план по уровням продаж, план по стопам.
Три этих плана могут иметь свои уровни. Нет плана? Ты - первый претендент на обнуление депо. 9

Как бы ни шел график, в любом случае вы всегда должны предполагать, что любой прорыв линии тренда может быть ложным. 9

Если вы хотите торговать успешно, обязательно обращайте внимание на более высокий таймфрейм и торгуйте в соответствии с ним, а не вопреки ему. 9

Посмотри куда побежало свинское стадо, да ещё погоняемое государством, и двигайся в обратном направлении - не ошибёшься. 9

Торгуйте тем, что происходит… А не тем, что, по вашему мнению, должно произойти. (с)Дуг Грегори.
Или, то же самое, другими словами: торгуйте график а не ваше представление о нем.
Или, то же самое, другими словами: слушайте не себя, а то, что рынок говорит вам прямо сейчас. 9

Серьезный трейдер делает деньги на верности собственным правилам. Толпа же несется за растущей акцией, а при спаде выбрасывает ее, визжа от страха. 9

Дурак всё время делает что-то не то. Дурак с Уолл-стрит считает, что должен постоянно торговать. Это известная цитата, которую можно понять, но почти невозможно выполнить. Если вам удасться совладеть с собой - это реальный шанс стать успешным трейдером. 9

Никогда не следуйте за спекулятивным ажиотажем. Часто лучшее время, чтобы покупать - это тогда, когда еще никто не делает этого. 9

Объективным можно быть только до торгов. Как только вы вошли в сделку, вам сразу начинает "казаться". 9

Продавайте на эйфории, покупайте в период паники.
Или, более развернуто: «Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории». (с) Джон Темплтон. 9

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 9

Если актив падает долгое время - не ловите дно. Угадать его уже никому не дано. Только будущее покажет, где оно там сформировалось. 9

Трейдер - ленивец, который работает как проклятый, чтобы не работать. 9

Каждый день исходите из того, что любая торговая позиция, которая у вас открыта - неправильная. 9

«Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки 50% времени, они бы зарабатывали намного больше денег». (с) Билл Липшуц. 9

Есть такая фраза Баффета: если вы не готовы к просадке в 50%, то вам нечего делать на бирже. Тем самым Баффет имел ввиду, что фондовый рынок - место для людей с устойчивой психикой и холодным рассудком. 9

Тренд не пойдет туда, куда вы предполагаете. НЕ ПОЙДЕТ. Смотрите за ним и ждите ситуацию, когда идиоту всё будет ясно. 9

Видеть то, чего не замечают другие — это универсальный ключ к успеху. 9

И как и в любой игре или сфере человеческой активности, на рынке все плюшки забирают самые профессиональные, искушенные и, конечно же, удачливые участники. 9

Графики — осязаемый, зримый способ выяснить, не «что делают все остальные», но то, что эти «все остальные» делали до сих пор». 9

Быть терпеливым и реагировать только тогда, когда рынок подает сигнал - значит спекулировать. (с) Ливермор
Если вы просто продаете-покупаете в какой-то надежде или ловите ножи, вы не трейдер и не спекулянт. Вы идиот. 9

Если график пытается выбраться из «ведра», то как правило, на середине пути высока вероятность падения или отката. 9

Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии. Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит самой сути рынка. 9

Очень крутая фишка - возможность купить при превышении определенного уровня (аналогично - продать). Если не в курсе, многое теряете. 9

Уменьшите объем торговли, когда вы торгуете плохо; увеличьте свой объем, когда вы торгуете хорошо.
(с) Пол Тюдор Джонс. 9

Как гласит теория рыночных механизмов, как только актив сменил руки - тренд разворачивается. (с) Ларри Вильямс 9

Не двигайтесь без подтверждения рынка — небольшое опоздание в вашей сделке — это ваша гарантия того, что вы правы или ошибаетесь. 9

Если ваш депозит уменьшается или не особо изменяется - новая позиция должна быть открыта только в направлении текущего тренда. 9

Не совершайте ошибку черного четверга 1929 года: Некоторые инвесторы правильно интерпретировали предупреждающие знаки и продали свои акции перед Черным четвергом только для того, чтобы, на следующий день, выкупить их по сниженным ценам и понести еще большие убытки в Черный вторник. 9

Три способа борьбы со стадным инстинктом: не спешить, смотреть по сторонам, не переплачивать. 9

Есть старые трейдеры и смелые трейдеры. Но нет старых смелых трейдеров. (с) Эд Сейкота 9

Всё это проверено годами и показано на практике публично. Если на рынке льется кровь и все пророчат дефолт, то время покупать, даже если кровь твоя. 9

Я просто жду, пока в углу будут лежать деньги, и мне нужно будет только пойти и поднять их. До этого я ничего не делаю. Те люди, которые теряют на рынке деньги, говорят: "Я потерял деньги, теперь я должен сделать что-то, чтобы вернуть их". Нет, не должны. Нужно просто сидеть, пока не найдете что-нибудь". (с) Джим Роджерс
Еще вариант:
"Одно из лучших правил инвестирования, которое каждый должен усвоить, - не делать ничего, абсолютно ничего, пока не будет что делать. Большинство людей (не потому, что я считаю себя лучше большинства) хотят всегда быть в игре, они хотят всегда что-то делать. Они участвуют в большой игре и говорят: "Ну, разве я не умен? Я только что утроил свои деньги". Затем они бросаются делать с этими деньгами что-то еще. Они не могут просто сидеть и ждать, пока появится что-то новое".
Или короче:
Нужно просто сидеть, пока не найдете что-нибудь. 9

В вашей жизни нужно делать очень мало вещей правильно, если вы не делаете слишком много вещей неправильно. (c) Баффет 9

«На протяжении всей моей финансовой карьеры я постоянно был свидетелем того, как другие люди, которых я знал, разорялись из-за неуважения к риску. Если ты не будешь внимательно смотреть на риск, он тебя возьмет». (с) Ларри Хайт 9